三季报点评：博时量化平衡混合C基金季度涨幅-2.18%

证券之星消息，日前博时量化平衡混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-2.18%。

从业绩表现来看，博时量化平衡混合C基金过去一年净值涨幅为0.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.1%，成立以来的最大回撤为-15.81%。

从基金规模来看，博时量化平衡混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模34.03万元变化了58.38万元，环比变化了171.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.53%，债券占净值比4.79%，现金占净值比82.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.64%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.85%。

博时量化平衡混合C现任基金经理为冯春远。其中在任基金经理冯春远已从业0年又317天，2025年12月17日正式接手管理博时量化平衡混合C，任职期间累计回报为2.15%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内经济延续恢复态势,增速较二季度有望企稳。9月制造业PMI回升至50.1%,重返扩张区间,生产指数升至51.7%,工业生产明显修复。外贸延续较强韧性,8月出口同比增长25.0%,连续保持20%以上增速,对经济增长形成有力支撑。宏观政策坚持稳中求进,着力推动高质量发展。 证券市场方面,三季度A股呈现显著的结构性切换。以煤炭、石油石化、银行、农林牧渔、医药生物为代表的低估值与红利方向领涨,涨幅分别为19.29%、15.32%、14.56%、15.10%和10.12%;上半年表现强势的电子、通信板块出现较大幅度回调,分别下跌32.65%和28.72%。创业板指、科创50指数三季度分别下跌27.8%和30.7%,市场风格从成长向价值的再平衡特征明显。 本基金在报告期内,严格遵循基金合同约定的投资目标与策略,综合考量企业基本面变化与各类资产的估值水平,动态优化资产配置。我们坚持顺势而为的投资理念,结合风格轮动信号,在股票投资上适当增加低估值与红利类资产的配置比例。转债方面,基于对转股溢价率及风险收益比的审慎评估,报告期内未进行配置。对于因仓位调整产生的流动性,我们选择配置部分短久期利率债,力争在控制组合波动的同时获取稳健收益。报告期内,本基金运作始终将风险控制置于重要位置,致力于为持有人追求长期稳健的投资回报。 未来本基金将持续运用科学的量化方法,遵循市场运行规律,把握基本面与市场面的长期趋势,动态优化投资组合。

本文数据来源于博时量化平衡混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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