三季报点评：长城新兴产业混合C基金季度涨幅-38.34%

证券之星消息，日前长城新兴产业混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-38.34%。

从业绩表现来看，长城新兴产业混合C基金过去一年净值涨幅为-56.33%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.06%。而基金过去一年的最大回撤为-60.45%，成立以来的最大回撤为-60.77%。

从基金规模来看，长城新兴产业混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模2495.42万元变化了715.92万元，环比变化了28.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.47%，无债券类资产，现金占净值比7.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.99%，第一大重仓股为三环集团（300408），持仓占比为8.93%。

长城新兴产业混合C现任基金经理为刘疆。其中在任基金经理刘疆已从业7年又205天，2025年1月17日正式接手管理长城新兴产业混合C，任职期间累计回报为-40.35%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场疲弱,特别是双创为代表的科技成长方向跌幅很大,科创50指数、创业板50指数跌幅创造了历史纪录,这是多数投资者很难预料到的情况。归结起来,部分原因在于：一、资产自身的流动性逆转：二季度科技成长方向配置集中度达到高位,三季度在回调过程中形成了负反馈;二、产业出现了一些相对负面但属于发展中的正常因素被市场放大了;三、宏观流动性冲击：海外加息、债券收益率上升,风险资产价格敏感度高。但是随着市场回调,相关风险因素已经大幅释放,后续有望回暖：一是预计流动性压力在回调后大幅减缓;二是业绩期,AI和科技成长相关资产的景气度和业绩质量仍然是整个市场中最优的;三是年底绩优资产有望估值切换,同时科技成长中的一些新兴方向有望活跃。 本基金投资策略方面,坚持基于中长期视角,关注新兴科技消费趋势,重视新质生产力方向,努力挖掘新兴产业长周期投资机会。对于尚处于"0－1"阶段的新兴方向,我们基于敏锐的研究和乐观的远期视角把握其成长空间;对于处于"1－10"放量阶段的成长方向,我们专注于以高标准挖掘质地最优、成长最为强劲的公司。 人工智能(AI)是新一轮科技创新和经济发展的核心引擎逐渐成为共识,本基金持续重点关注AI驱动的新兴产业投资机会。报告期内,本基金保持对于MLCC等元器件的重点关注,随着 AI 芯片和服务器的功率持续上升,这些产品有望呈现量价齐升状态,从而驱动相关产业和企业的投资机会。同时,本基金关注AI中的导热散热、供电等方向的新技术方案,物理AI等应用方向,以及太空算力等新型算力形态。此外,本基金持续关注"十五五规划"等政策重点提及的、海内外巨头推动的、长期前景符合第一性原理、潜在空间广阔的各类战略新兴方向和未来产业方向。 总体而言,本基金关注变化积极、拐点清晰的新兴产业,挖掘顺应甚至引领时代的优质公司投资机会,持续动态优化组合,努力为持有人创造价值。

本文数据来源于长城新兴产业混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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