证券之星消息，日前工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.29亿元，季度净值涨幅为-25.38%。
从业绩表现来看，工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金过去一年净值涨幅为-18.0%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-40.28%，成立以来的最大回撤为-40.28%。
从基金规模来看，工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金2026年三季度公布的基金规模为4.29亿元，较上一期规模5.59亿元变化了-1.3亿元，环比变化了-23.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.05%，无债券类资产，现金占净值比5.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.01%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为0.01%。
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A现任基金经理为史宝珖。其中在任基金经理史宝珖已从业4年又334天，2023年9月22日正式接手管理工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A，任职期间累计回报为37.8%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF工银（159315），季度净值涨幅为18.87%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是：1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。 u3000u3000本基金为ETF联接基金,主要投资于目标ETF,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
本文数据来源于工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
