三季报点评：工程机械ETF广发基金季度涨幅-7.73%

证券之星消息，日前工程机械ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模17.19亿元，季度净值涨幅为-7.73%。

从业绩表现来看，工程机械ETF广发基金过去一年净值涨幅为-12.44%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-30.75%，成立以来的最大回撤为-30.75%。

从基金规模来看，工程机械ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为17.19亿元，较上一期规模28.16亿元变化了-10.97亿元，环比变化了-38.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.43%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.19%，第一大重仓股为三一重工（600031），持仓占比为15.99%。

工程机械ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又348天，2023年10月18日正式接手管理工程机械ETF广发，任职期间累计回报为35.18%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为18.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证工程机械主题指数。该指数选取50只业务涉及工程机械整机、核心零部件等工程机械主题的具有代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照标的指数结构进行指数化投资,力求控制日均跟踪偏离度及年化跟踪误差。 2026年三季度,A股市场大幅回调,结构分化剧烈。截至9月30日,上证综指季度下跌6.16%;深证成指下跌20.47%;创业板指下跌27.80%。市场风格方面,沪深300下跌12.49%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%。从全球宏观层面来看,本季度核心扰动变量为美伊冲突的持续升级。霍尔木兹海峡通行商船从战前日均125艘骤降至9月下旬仅2艘,全球约五分之一原油运输面临实质性中断。国际油价随之持续攀升,能源驱动的全球通胀预期再度抬头。2026年三季度,中证工程机械主题指数延续二季度弱势并加速下行。报告期内,大规模设备更新政策持续推进,政策托底意图明确。但国内基建投资受制于专项债发行节奏和地方财政约束,实际需求释放不及预期。出口方面,美伊冲突导致的霍尔木兹海峡封锁使全球航运成本飙升,叠加人民币升值导致的汇兑损失,工程机械企业的盈利受到了较明显的冲击。此外,A股市场整体风险偏好急剧收缩对板块估值形成进一步压制。 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股构成及权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回运作正常,未发生风险事件。

本文数据来源于工程机械ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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