三季报点评：集成电路ETF国泰基金季度涨幅-37.07%_基金频道

证券之星消息，日前集成电路ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模5.38亿元，季度净值涨幅为-37.07%。

从业绩表现来看，集成电路ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-9.5%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-47.63%，成立以来的最大回撤为-47.63%。

从基金规模来看，集成电路ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为5.38亿元，较上一期规模7.87亿元变化了-2.49亿元，环比变化了-31.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.38%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为10.45%。

集成电路ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又84天，2023年10月11日正式接手管理集成电路ETF国泰，任职期间累计回报为88.01%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合,约占半导体下游应用的80%,工艺难度相对较高。受外围科技股波动与A股整体调整影响,板块在三季度呈现下跌走势。美联储开启加息且进一步加息预期逐步升温,对科技股估值形成持续压制。另外市场担心随存储价格涨幅放缓,相关公司业绩释放可能会不及预期。作为行业指数基金,本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于集成电路ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。