证券之星消息，日前华富安福债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-1.87%。
从业绩表现来看，华富安福债券C基金过去一年净值涨幅为1.99%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-2.06%，成立以来的最大回撤为-4.7%。
从基金规模来看，华富安福债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模5061.19万元变化了-3062.91万元，环比变化了-60.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.9%，债券占净值比86.35%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.35%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为0.29%。
华富安福债券C现任基金经理为黄立冬。其中在任基金经理黄立冬已从业2年又212天，2024年9月9日正式接手管理华富安福债券C，任职期间累计回报为10.51%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富裕诚一年持有期债券D（025148），季度净值涨幅为0.55%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国民经济运行总体平稳,发展韧性持续彰显。宏观经济数据来看,我国外贸韧性持续,新动能成长壮大,成为宏观经济主要支撑。投资方面,房地产投资尚未企稳回升,基建和制造业投资在三季度也有一定转弱的迹象。消费方面,社会消费品零售总额增速较上半年有所回落,内生需求修复仍待观察。出口方面,我国出口维持较高增速,是宏观经济的亮点。价格方面,受反内卷政策与能源价格回升带动,PPI同比由负转正并延续回升,通缩压力有所缓解,CPI总体保持温和。整体来看,三季度经济延续外需偏强、内需偏弱的结构性分化特征。2026年三季度债券市场表现较好。一方面,国内资金面总体维持宽松,货币政策延续适度宽松基调,央行保持流动性合理充裕;另一方面,三季度部分经济数据尤其是内需数据有所波动,叠加权益市场调整带来的避险情绪,强化了资金面宽松预期,长端收益率下行并连创年内新低,收益率曲线趋于平坦,信用利差总体收窄。国内可转债市场波动较大,中证转债等宽基转债指数录得负收益,且内部分化明显,前期估值处于高位的高价券和次新券调整幅度较大,偏债型品种亦有所回落,转债市场整体呈现估值压缩特征。2026年三季度权益市场震荡调整,风格再平衡特征显著。在AI产业趋势持续演进的背景下,前期涨幅较高的科技成长板块出现较为明显的获利回吐与估值消化,以双创指数为代表的成长风格显著跑输价值板块。海外方面,中东地缘冲突反复、国际油价自高位震荡,美联储时隔三年重启加息、美债利率上行并突破关键关口,全球流动性收紧预期升温,对资产估值特别是成长股估值形成一定约束。国内方面,经济延续弱复苏态势,内需修复偏缓,但出口保持强势、PPI转正趋势延续,企业盈利修复的基础正在逐步夯实。行业表现方面,煤炭、银行、石油石化、农林牧渔等资源红利及部分消费行业涨幅居前,而电子、通信、建筑材料、电力设备等前期强势行业跌幅居前。本基金的债券投资在2026年三季度延续了相对积极的久期策略,结合市场环境适度调整组合久期,考虑到可转债市场的估值总体较高,未参与可转债投资,含权资产的敞口主要通过股票实现。股票配置方面,在控制股票总仓位的同时,三季度本基金降低了哑铃策略中成长一端的持仓,将持仓向红利和价值风格方向倾斜。
本文数据来源于华富安福债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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