三季报点评：汇泉智享量化选股混合C基金季度涨幅9.33%

证券之星消息，日前汇泉智享量化选股混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为9.33%。

从业绩表现来看，汇泉智享量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-2.36%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.23%。而基金过去一年的最大回撤为-14.38%，成立以来的最大回撤为-14.38%。

从基金规模来看，汇泉智享量化选股混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1663.8万元变化了-169.67万元，环比变化了-10.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.2%，无债券类资产，现金占净值比8.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.47%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为3.92%。

汇泉智享量化选股混合C现任基金经理为杨宇。其中在任基金经理杨宇已从业16年又302天，2024年8月6日正式接手管理汇泉智享量化选股混合C，任职期间累计回报为19.34%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉智享量化选股混合A（020922），季度净值涨幅为9.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场震荡加剧,成长板块波动放大,具备高股息、低估值、现金流稳健特征的红利类资产防御价值凸显。本基金以跟踪标的红利指数为基准,在严控跟踪误差的前提下,通过量化多因子模型开展精细化增强操作,力争实现稳健超额收益。 投资运作上,本基金严格遵循红利投资框架,核心聚焦股息率高、分红连续稳定、估值合理、基本面扎实的上市公司。增强策略方面,在保持行业配置与个股权重与基准大体一致的基础上,一是基于盈利质量、分红持续性、估值性价比等因子动态优选成分股,适度超配优质红利标的;二是及时剔除分红稳定性下降、基本面边际恶化或估值透支的成分股,持续优化持仓结构。 报告期内,红利策略在市场波动中展现出较好的防御属性与行情适应性。后续本基金将继续坚守红利指数增强核心策略,紧密跟踪基准走势,动态优化持仓,在严格控制跟踪误差和组合风险的前提下,持续挖掘红利资产投资价值,力争为持有人创造稳健可持续的回报。

本文数据来源于汇泉智享量化选股混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。