三季报点评：天弘国证消费100指数增强发起E基金季度涨幅-23.17%

证券之星消息，日前天弘国证消费100指数增强发起E基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-23.17%。

从业绩表现来看，天弘国证消费100指数增强发起E基金过去一年净值涨幅为-12.77%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-34.7%，成立以来的最大回撤为-34.7%。

从基金规模来看，天弘国证消费100指数增强发起E基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模73.05万元变化了-9.97万元，环比变化了-13.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.78%，债券占净值比0.55%，现金占净值比5.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.42%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.95%。

天弘国证消费100指数增强发起E现任基金经理为刘笑明。其中在任基金经理刘笑明已从业7年又190天，2024年11月5日正式接手管理天弘国证消费100指数增强发起E，任职期间累计回报为19.21%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证医药主题指数增强A（012401），季度净值涨幅为11.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体遭遇较大回撤。具体来说,根据万得数据统计(以价格指数计算,未考虑指数样本股分红收益)：中证全指下跌13.79%,沪深300下跌12.49%,中证A500下跌14.96%,中证500下跌17.67%,创业板指下跌27.80%,中证1000下跌17.15%。本基金增强策略的对标指数国证消费100指数下跌25.65%。报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性,基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。 投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

本文数据来源于天弘国证消费100指数增强发起E2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。