证券之星消息，日前易方达中证A500ETF联接A基金公布三季报，2026年三季度最新规模43.12亿元，季度净值涨幅为-13.41%。
从业绩表现来看，易方达中证A500ETF联接A基金过去一年净值涨幅为-11.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-21.25%，成立以来的最大回撤为-21.25%。
从基金规模来看，易方达中证A500ETF联接A基金2026年三季度公布的基金规模为43.12亿元，较上一期规模41.94亿元变化了1.18亿元，环比变化了2.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.33%，债券占净值比1.45%，现金占净值比5.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.55%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.16%。
易方达中证A500ETF联接A现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业6年又133天，2024年11月11日正式接手管理易方达中证A500ETF联接A，任职期间累计回报为11.15%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证A500ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证A500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证A500ETF跟踪中证A500指数,该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。 2026年三季度,中证A500指数整体呈现"7月深度调整、8月反弹修复、9月震荡反复"的N型走势,三季度行情受国内基本面预期、稳增长政策博弈以及海外美债收益率、美联储政策预期扰动共同驱动。7月市场风险偏好快速下行,内需修复力度不及预期叠加海外利率预期反复,成长板块估值集中消化,中证A500跟随市场大幅回调,板块内半导体、AI应用等前期高景气赛道跌幅居前,仅高股息防御板块具备相对收益。进入8月,国内稳增长政策信号释放,叠加海外加息预期边际缓和,资金回流业绩确定性较强的中盘标的,指数迎来阶段性修复,信息技术、高端制造权重贡献主要反弹收益,市场交易主线重回产业景气度。9月多空博弈加剧,一方面国内经济数据温和改善,市场开始提前交易三季报业绩;另一方面美债利率再度上行,外部流动性压力压制成长估值,指数冲高回落,进入区间震荡格局,板块分化进一步加剧。整体来看,三季度中证A500完成一轮估值收缩与修复的循环,波动主要来自宏观预期变化,而非成份股基本面的系统性恶化。后续行情重心将转向上市公司三季报盈利验证。 2026年三季度,中证A500指数下跌14.96%。中证A500指数广泛覆盖A股各行业代表性公司,既有效分散了行业集中风险,也全面刻画了中国经济结构转型与高质量发展的整体面貌。当前,我国经济正处于提质增效、转型升级的关键阶段。一方面,新兴产业和未来产业发展取得明显成果;另一方面,传统行业也正通过智能化、数字化转型实现高质量发展。中证A500指数较好刻画了上述结构特征,并通过纳入更多细分领域龙头,捕捉新兴产业的成长机遇。同时,随着资本市场改革举措持续深化,上市公司治理与股东回报能力不断增强,我国权益市场内在稳定性和长期吸引力也将持续提升,有望吸引更多长期资金配置于中证A500等市场代表指数。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和有效分散个股风险的优势,是投资者分享中国经济高质量发展的有效工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。
本文数据来源于易方达中证A500ETF联接A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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