三季报点评：金鹰悦享债券D基金季度涨幅-5.05%

证券之星消息，日前金鹰悦享债券D基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.49亿元，季度净值涨幅为-5.05%。

从业绩表现来看，金鹰悦享债券D基金过去一年净值涨幅为-3.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-2.11%，成立以来的最大回撤为-2.11%。

从基金规模来看，金鹰悦享债券D基金2026年三季度公布的基金规模为2.49亿元，较上一期规模1.75亿元变化了7404.03万元，环比变化了42.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.61%，债券占净值比84.91%，现金占净值比2.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.77%，第一大重仓股为同花顺（300033），持仓占比为0.56%。

金鹰悦享债券D现任基金经理为吴海峰。其中在任基金经理吴海峰已从业1年又210天，2026年4月30日正式接手管理金鹰悦享债券D，任职期间累计回报为-3.14%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受海外流动性与科技产业景气度预期变化影响,三季度市场涨少跌多,TMT风格调整明显,但煤炭、石油以及农业、金融等行业有所表现。宽基指数方面科创50、创业板指等科创方向深度调整,大盘价值及红利等方向上涨。三季度初市场在震荡后急跌,科技方向集中调整,红利与消费等方向反弹,随着杠杆资金的加速出清,8月初市场超跌反弹,海外季报披露,市场重新交易AI带来的增长逻辑,至8月中旬开始指数高位震荡,但PCB与光通信方向逻辑继续演绎。9月份市场加息落地,但美债利率高企持续给分母端造成压力,叠加节前避险情绪的影响,市场再度加速下行。 债券市场三季度超长端品种在7月下旬和9月下旬走出两波强势行情,其余时间整体偏震荡,短端资金利率刚性的制约下表现相对钝化。其中,7月下旬受资金面抢跑拉久期影响长债表现强势,9月下旬则是在央行超额续作MLF、隔夜逆回购规模上限扩容等利好催化下长端利率进一步下行。 组合股票部分延续科技主线的配置思路,整体仍以创业板指、科创50、上证50中的核心科技制造大盘权重股为主,同时也关注大金融、新技术等方向的配置机会,保持中等的股票仓位配置。债券部分顺应行情压缩了久期水平,维持中低久期的配置策略。

本文数据来源于金鹰悦享债券D2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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