三季报点评：广发集享债券C基金季度涨幅-6.36%

证券之星消息，日前广发集享债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-6.36%。

从业绩表现来看，广发集享债券C基金过去一年净值涨幅为0.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-8.16%，成立以来的最大回撤为-8.16%。

从基金规模来看，广发集享债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4589.18万元变化了-559.78万元，环比变化了-12.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.08%，债券占净值比100.77%，现金占净值比3.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.0%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.86%。

广发集享债券C现任基金经理为吴敌。其中在任基金经理吴敌已从业6年又184天，2024年6月14日正式接手管理广发集享债券C，任职期间累计回报为6.18%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股经历剧烈的风格反转,随后转入震荡格局。7月,上半年领涨的科技成长大幅回撤,创业板指、科创50单月分别下跌23.00%、25.90%,而中证红利上涨10.89%。8月,股指自超跌中修复,小盘和超跌成长弹性较大,但反弹在月中见顶。9月,美联储加息预期升温,10年期美债收益率升破5%,全球权益资产估值承压,A股再度走弱。本季度,上证指数下跌6.16%,创业板指、科创50分别下跌27.80%、30.70%,中证红利上涨9.38%,行业层面煤炭、石油石化、农林牧渔、银行领涨,电子、通信跌幅居前。 债市中长端收益率震荡下行,短端相对承压,收益率曲线进一步走平,信贷需求偏弱与机构配置需求成为债市的核心驱动因素。信用利差维持低位,套息空间进一步收窄。转债市场先抗跌后补跌,估值先扩张后压缩,中证转债指数下跌7.00%。 本基金继续秉承稳健增值的理念进行资产配置,精选股票或转债获取超额收益。报告期内,组合权益仓位回归中性水平,结构上继续聚焦AI硬件等绩优科技龙头,债券久期拉长,参与长端利率交易。

本文数据来源于广发集享债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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