三季报点评：科创100增强ETF广发基金季度涨幅-20.18%_基金频道

证券之星消息，日前科创100增强ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-20.18%。

从业绩表现来看，科创100增强ETF广发基金过去一年净值涨幅为1.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-34.46%，成立以来的最大回撤为-34.46%。

从基金规模来看，科创100增强ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模9997.51万元变化了-1276.97万元，环比变化了-12.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.06%，债券占净值比0.16%，现金占净值比3.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.71%，第一大重仓股为华峰测控（688200），持仓占比为3.56%。

科创100增强ETF广发现任基金经理为李育鑫。其中在任基金经理李育鑫已从业3年又8天，2024年6月27日正式接手管理科创100增强ETF广发，任职期间累计回报为110.89%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发智选启航混合A（023761），季度净值涨幅为5.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度市场整体下跌,科创100、沪深300、中证500、中证1000与中证2000指数分别下跌25.55%、12.49%、17.67%、17.15%与11.08%。根据申万一级行业分类,煤炭、石油石化和农林牧渔上涨幅度超过15%;而电子、通信、建筑材料、电力设备和机械设备行业跌幅超过20%。今年二季度涨幅较高的AI硬件相关板块在第三季度出现了较大幅度的回调,市场风格切换较为剧烈。报告期间,产品通过优化器严格控制相对于基准的行业和风格偏离,根据多因子模型,结合各个信息维度对股票进行综合打分,并依此进行股票组合的构建。量化策略模型整体偏向于反转、低波动、低估值风格,对拥挤度与估值较高的AI硬件相关板块进行了低配,这曾导致产品在今年二季度时超额承压明显。但我们基于避免人为过多干预模型的原则,选择相信并坚持既定量化模型,产品在三季度期间相比业绩基准跌幅更小,年内超额收益回正。

本文数据来源于科创100增强ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。