三季报点评：招商深证100指数C基金季度涨幅-19.11%

证券之星消息，日前招商深证100指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-19.11%。

从业绩表现来看，招商深证100指数C基金过去一年净值涨幅为-19.14%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-29.65%，成立以来的最大回撤为-49.5%。

从基金规模来看，招商深证100指数C基金2026年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4673.8万元变化了-706.41万元，环比变化了-15.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，债券占净值比3.32%，现金占净值比3.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.78%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.28%。

招商深证100指数C现任基金经理为房俊一 王振鹏。其中在任基金经理房俊一已从业2年又4天，2025年12月16日正式接手管理招商深证100指数C，任职期间累计回报为-12.86%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企回报ETF招商（561960），季度净值涨幅为9.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,A股由二季度的快速上涨转入震荡调整,市场风险偏好明显降温,结构分化依然突出。宏观政策方面,国内货币政策延续适度宽松基调,央行通过公开市场操作保持流动性合理充裕,并强调发挥增量政策与存量政策的协同效应,继续加大对科技创新、扩大内需等重点领域的支持。外部环境方面,美国通胀压力有所反复,美联储在9月加息25个基点,海外货币政策预期重新转紧,美元指数及美债收益率阶段性走强,对全球风险资产估值形成压制;人民币汇率总体保持韧性,对美元有所升值。地缘局势方面,霍尔木兹海峡通航和中东局势仍存在不确定性。市场流动性方面,三季度成交活跃度逐月下降,两市日均成交额由7月约2.7万亿元降至9月不足2万亿元,两融余额较二季度末明显回落,杠杆资金风险偏好趋于谨慎。从市场表现来看,主要宽基指数普遍调整,其中上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,中证500指数下跌17.67%,中证1000指数下跌17.15%,创业板指数下跌27.80%。整体来看,前期涨幅较大的科技成长板块回撤明显,大盘蓝筹、低估值及防御风格相对占优,市场由单边上涨转向高位消化与风格再平衡。本基金跟踪的标的指数深证100指数报告期内下跌约20.89%。关于本基金的运作,报告期内仓位维持在94.5%左右,密切跟踪指数表现。

本文数据来源于招商深证100指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。