三季报点评：国泰智能装备股票A基金季度涨幅-30.12%

证券之星消息，日前国泰智能装备股票A基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.42亿元，季度净值涨幅为-30.12%。

从业绩表现来看，国泰智能装备股票A基金过去一年净值涨幅为-28.96%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-45.62%，成立以来的最大回撤为-58.07%。

从基金规模来看，国泰智能装备股票A基金2026年三季度公布的基金规模为3.42亿元，较上一期规模5.12亿元变化了-1.7亿元，环比变化了-33.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.61%，无债券类资产，现金占净值比5.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.69%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为7.73%。

国泰智能装备股票A现任基金经理为王阳。其中在任基金经理王阳已从业7年又353天，2018年11月13日正式接手管理国泰智能装备股票A，任职期间累计回报为123.71%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值先锋股票A（011042），季度净值涨幅为7.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内经济在新结构方向上,将出现更多的政策扶持;在政策扶持下,部分领域已打破持续通缩的负面预期。海外关系出现阶段性紧张,高关税所带来的成本风险上升。海外加息预期持续上升,国内流动性保持宽松,整体流动性偏中性。 在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的新机遇阶段,重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。

本文数据来源于国泰智能装备股票A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。