三季报点评：国泰融安多策略灵活配置混合A基金季度涨幅-25.82%

证券之星消息，日前国泰融安多策略灵活配置混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.1亿元，季度净值涨幅为-25.82%。

从业绩表现来看，国泰融安多策略灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-6.81%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-31.76%，成立以来的最大回撤为-55.42%。

从基金规模来看，国泰融安多策略灵活配置混合A基金2026年三季度公布的基金规模为3.1亿元，较上一期规模4.37亿元变化了-1.26亿元，环比变化了-28.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.91%，债券占净值比6.87%，现金占净值比9.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.72%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为5.2%。

国泰融安多策略灵活配置混合A现任基金经理为林小聪。其中在任基金经理林小聪已从业9年又135天，2020年3月25日正式接手管理国泰融安多策略灵活配置混合A，任职期间累计回报为51.38%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场呈现震荡态势,各大指数之间表现分化。上证指数下跌1.94%,深证综指上涨0.17%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%,科创50下跌6.54%。分行业来看,涨幅居前的行业是煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工;跌幅居前的行业是非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产。 2026年二季度,A股市场呈现上涨态势,但各大指数之间表现分化加剧。上证指数上涨5.20%,深证综指上涨12.04%,沪深300上涨11.90%,创业板指上涨36.35%,科创50上涨75.74%。虽然上述重要市场指数均为上涨走势,但31个申万一级行业中,二季度上涨的只有6个,其中涨幅居前的行业是电子(90.92%)、通信(63.84%)、建筑材料(35.20%)、机械设备(23.41%)、基础化工(1.96%),上述行业的上涨驱动力主要来自于AI产业的发展。二季度跌幅居前的行业是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理。涨幅最大的电子行业与跌幅最大的石油石化行业,在二季度的涨跌幅绝对差距是113.12个百分点,可见分化之大。 2026年三季度,A股市场出现一定幅度的下跌。上证指数下跌6.16%,深证综指下跌15.36%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%,科创50下跌30.70%。分行业来看,跌幅居前的行业是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备;涨幅居前的行业是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物。 报告期内本基金投资了电子、通信、机械、电力设备、医药、化工、食品饮料等行业,组合净值出现回撤。

本文数据来源于国泰融安多策略灵活配置混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。