三季报点评：工银沪港深股票C基金季度涨幅0.66%

证券之星消息，日前工银沪港深股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为0.66%。

从业绩表现来看，工银沪港深股票C基金过去一年净值涨幅为-32.54%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-33.37%，成立以来的最大回撤为-62.19%。

从基金规模来看，工银沪港深股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3700.42万元变化了-373.8万元，环比变化了-10.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.75%，无债券类资产，现金占净值比11.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.41%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.72%。

工银沪港深股票C现任基金经理为胡志利 张玮升。其中在任基金经理胡志利已从业11年又76天，2022年1月11日正式接手管理工银沪港深股票C，任职期间累计回报为-36.44%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银沪港深股票A（002387），季度净值涨幅为0.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一、市场回顾：权益市场显著回调,主因两方面预期变化 u3000u3000(一)海外利率上行叠加AI资本开支边际趋缓,科技成长承压三季度海外美债利率持续走高,全球风险资产的估值中枢随之承压;叠加AI相关资本开支的边际增速放缓,市场对科技成长板块的业绩兑现节奏产生分歧。受此影响,科技成长类资产明显回调,前期涨幅较大的方向回撤尤为突出。 u3000u3000(二)地缘与贸易冲突担忧升温,出口链龙头回落地缘政治与贸易摩擦担忧阶段性升温,压制了海外需求与供应链的确定性预期,出口导向的优质龙头公司因估值与业绩预期双向承压而回调明显。 u3000u3000二、市场结构：内需阶段性避险,主线由硬件向AI应用扩散 u3000u3000(一)内需方向相对占优。在成长与出口链回调的背景下,资金转向确定性与低估值,内需成为阶段性避险方向,地产、银行、煤炭等板块取得较为明显的相对收益。 u3000u3000(二)AI应用端现结构性机会。市场主线开始从硬件向AI应用扩散,AI+医药、AI安全等细分方向出现结构性机会,成为成长内部的新抓手。 u3000u3000组合还是集中在优质龙头公司,主要分布在金融,医药、互联网等,适当在市场回调下,增加了部分AI硬件公司配置。 u3000u3000三、组合运作：稳仓位、控风险、优结构,组合配置优质龙头,主要分布在金融,互联网,医药等,也在AI硬件回调下增加了部分个股配置。

本文数据来源于工银沪港深股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。