三季报点评：易方达量化策略C基金季度涨幅-11.88%

证券之星消息，日前易方达量化策略C基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.6亿元，季度净值涨幅为-11.88%。

从业绩表现来看，易方达量化策略C基金过去一年净值涨幅为-8.79%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-24.62%，成立以来的最大回撤为-52.23%。

从基金规模来看，易方达量化策略C基金2026年三季度公布的基金规模为7.6亿元，较上一期规模5.39亿元变化了2.21亿元，环比变化了40.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.34%，无债券类资产，现金占净值比11.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.42%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.98%。

易方达量化策略C现任基金经理为黄浩东。其中在任基金经理黄浩东已从业2年又356天，2023年11月9日正式接手管理易方达量化策略C，任职期间累计回报为34.6%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,中国经济在外部环境复杂多变的背景下延续温和复苏、结构分化的运行特征,生产端修复快于需求端,物价温和回升,新旧动能转换持续推进。制造业PMI在荣枯线附近波动,9月重回扩张区间,非制造业商务活动指数9月景气度亦边际改善。生产端,规模以上工业增加值同比增速总体平稳;需求端,社会消费品零售总额同比增速有所走弱,居民消费信心仍待提振;固定资产投资累计同比增速延续回落,其中房地产投资仍是主要拖累,但高技术产业投资相对占优,投资结构继续优化。出口保持较高景气,外需韧性继续对经济增长形成支撑。物价方面,CPI温和上行。政治局会议进一步强化扩内需导向,强调深化资本市场投融资综合改革、提升资本市场韧性;"双碳"与"反内卷"等结构性政策持续推进,货币政策保持稳健。 从市场表现来看,三季度市场主要指数整体回调、内部分化显著,前期领涨的成长风格深度调整,红利价值风格相对占优。行业层面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等行业收益率居前,电子、通信等行业跌幅较大。海外流动性冲击、前期科技板块交易拥挤度偏高等因素共振,可能是本轮市场调整的主要背景。 在投资策略上,我们继续使用量化的方法刻画出偏股混合型基金整体的风格特征,并以此作为我们的投资参考,保持投资策略与偏股混合型基金风格的偏离在可控的范围内。在本报告期,我们对模型进行了持续的迭代优化,尝试从方法论上进行一定的创新,使得模型更加多元化。 展望未来,本基金将继续坚持模型驱动的投资理念,持续迭代投资模型,本基金以在严格的风险控制下获取超越偏股混合型基金的平均收益率为目标,力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。

本文数据来源于易方达量化策略C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。