三季报点评：广发沪深300指数增强A基金季度涨幅-10.48%

证券之星消息，日前广发沪深300指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.66亿元，季度净值涨幅为-10.48%。

从业绩表现来看，广发沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为-4.99%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.19%，成立以来的最大回撤为-47.58%。

从基金规模来看，广发沪深300指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为7.66亿元，较上一期规模8.49亿元变化了-8313.81万元，环比变化了-9.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.41%，无债券类资产，现金占净值比54.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.89%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.58%。

广发沪深300指数增强A现任基金经理为赵杰。其中在任基金经理赵杰已从业8年又125天，2018年6月29日正式接手管理广发沪深300指数增强A，任职期间累计回报为65.93%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期沪深300指数下跌12.49%。7月前期涨幅较大的科技板块受海外去杠杆等因素影响出现回调,价值板块表现相对占优。8月科技板块经历调整后出现反弹,同时美伊持续冲突利好资源板块,风格上小盘及成长表现较好。9月美债利率上行,美联储加息,对投资者风险偏好有所压制,市场整体有所调整。 本报告期内,本基金主要采用沪深300指数增强投资策略,利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,同时为控制跟踪误差,模型控制在行业、市值等风险因子上的暴露。

本文数据来源于广发沪深300指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。