三季报点评：沪深300ETF华泰柏瑞基金季度涨幅-11.65%

证券之星消息，日前沪深300ETF华泰柏瑞基金公布三季报，2026年三季度最新规模68.79亿元，季度净值涨幅为-11.65%。

从业绩表现来看，沪深300ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为-13.1%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-19.23%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，沪深300ETF华泰柏瑞基金2026年三季度公布的基金规模为68.79亿元，较上一期规模948.72亿元变化了120.07亿元，环比变化了12.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.2%，无债券类资产，现金占净值比2.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.51%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.56%。

沪深300ETF华泰柏瑞现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业17年又152天，2012年5月4日正式接手管理沪深300ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为93.96%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF华泰柏瑞（510880），季度净值涨幅为15.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026u3000年三季度,Au3000股市场在内外部多重因素交织下整体走弱,主要宽基指数普遍回调,结构分化达到近年少见程度。从运行特征看,市场风险偏好较上半年明显回落,交易活跃度有所收敛,前期累积涨幅较大的成长与科技板块调整幅度居前,具备高股息与防御属性的红利类资产则逆势走强,风格切换特征鲜明。行业层面,煤炭、石油石化等资源红利方向领涨,电子、通信等硬科技方向领跌。本报告期内,本基金标的指数沪深300指数下跌u300012.49%,区间由期初u30004,979.43u3000点变动至期末u30004,357.62u3000点。 u3000u3000展望u30002026u3000年四季度,Au3000股资产走势的核心矛盾将聚焦于市场风险偏好的修复节奏与政策效果的验证。从支撑因素看,政策端保持积极,十五五开局年各项重点任务持续推进,Au3000股整体估值经三季度调整后已回落至历史合理偏低区间,横向对比全球主要资本市场具备一定的估值性价比与投资吸引力。同时仍需警惕潜在风险：中东地缘冲突与能源价格波动带来的通胀压力、主要经济体央行政策收紧、全球关税与贸易摩擦的不确定性,以及海外科技资产波动向境内市场传导的可能。

本文数据来源于沪深300ETF华泰柏瑞2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。