三季报点评：国证2000ETF广发基金季度涨幅-11.89%

证券之星消息，日前国证2000ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为-11.89%。

从业绩表现来看，国证2000ETF广发基金过去一年净值涨幅为-8.76%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-25.2%，成立以来的最大回撤为-62.63%。

从基金规模来看，国证2000ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模1.98亿元变化了-1100.87万元，环比变化了-5.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.31%，债券占净值比0.01%，现金占净值比4.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.05%，第一大重仓股为药康生物（688046），持仓占比为0.56%。

国证2000ETF广发现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业9年又195天，2023年7月24日正式接手管理国证2000ETF广发，任职期间累计回报为24.98%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为医药ETF广发（159938），季度净值涨幅为9.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取抽样复制法跟踪指数。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年3季度,外部环境复杂多变,地缘冲突和经贸摩擦,以及主要经济体通胀走势和货币政策调整,仍给经济运行带来不确定性。国内方面,中央政治局会议强调宏观政策发力提效,部署加快财政支出和债券资金使用进度,有力推进"两重"建设和"两新"工作,并综合运用、适时调整货币政策工具。9月召开的央行第三季度货币政策委员会例会继续明确适度宽松的货币政策取向,强调加强货币财政政策协同,保持流动性充裕。总体来看,中国经济运行总体平稳,发展动能和结构持续优化,但仍面临供强需弱、结构分化及外部冲击等挑战。政策着力点包括扩大内需、优化供给和推动新旧动能转换,以增强经济发展的内生动力。 2026年3季度,A股市场整体呈现震荡调整格局,前期涨幅较大的AI产业链相关方向深度调整,电子、通信等行业整体承压,资金由高景气、高估值方向逐步向红利、价值等相对低位方向轮动。国证2000指数区间跌幅较大,中小市值个股受市场风险偏好下降影响明显。但结构上看,具备核心技术、自主可控和成长属性的优质中小市值公司相对抗跌,市场对盈利质量、经营韧性和估值匹配度的关注有所提升。总体来看,国证2000指数三季度在市场风格再平衡中呈现回调特征。

本文数据来源于国证2000ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。