三季报点评：沪深300ETF广发基金季度涨幅-11.18%

证券之星消息，日前沪深300ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模39.46亿元，季度净值涨幅为-11.18%。

从业绩表现来看，沪深300ETF广发基金过去一年净值涨幅为-12.45%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.37%。而基金过去一年的最大回撤为-18.78%，成立以来的最大回撤为-41.21%。

从基金规模来看，沪深300ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为39.46亿元，较上一期规模28.9亿元变化了10.55亿元，环比变化了36.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.9%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.61%。

沪深300ETF广发现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业9年又195天，2023年2月22日正式接手管理沪深300ETF广发，任职期间累计回报为8.37%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为医药ETF广发（159938），季度净值涨幅为9.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年3季度,外部环境复杂多变,地缘冲突和经贸摩擦,以及主要经济体通胀走势和货币政策调整,仍给经济运行带来不确定性。国内方面,中央政治局会议强调宏观政策发力提效,部署加快财政支出和债券资金使用进度,有力推进"两重"建设和"两新"工作,并综合运用、适时调整货币政策工具。9月召开的央行第三季度货币政策委员会例会继续明确适度宽松的货币政策取向,强调加强货币财政政策协同,保持流动性充裕。总体来看,中国经济运行总体平稳,发展动能和结构持续优化,但仍面临供强需弱、结构分化及外部冲击等挑战。政策着力点包括扩大内需、优化供给和推动新旧动能转换,以增强经济发展的内生动力。 2026年3季度,A股市场整体震荡调整,沪深300指数区间回调。前期涨幅较大的AI算力、半导体等硬科技权重龙头在估值和交易拥挤度较高的背景下承压回调,但大盘权重股相对抗跌,消费、金融等价值方向表现相对稳健。整体来看,三季度沪深300指数在市场风格再平衡中呈现调整特征,核心资产估值有所回归。

本文数据来源于沪深300ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。