三季报点评：汇丰晋信双核策略混合C基金季度涨幅-9.27%

证券之星消息，日前汇丰晋信双核策略混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.18亿元，季度净值涨幅为-9.27%。

从业绩表现来看，汇丰晋信双核策略混合C基金过去一年净值涨幅为-14.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.03%。而基金过去一年的最大回撤为-32.74%，成立以来的最大回撤为-53.14%。

从基金规模来看，汇丰晋信双核策略混合C基金2026年三季度公布的基金规模为3.18亿元，较上一期规模6.11亿元变化了-2.93亿元，环比变化了-47.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.11%，无债券类资产，现金占净值比10.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.48%，第一大重仓股为中原内配（002448），持仓占比为8.06%。

汇丰晋信双核策略混合C现任基金经理为韦钰。其中在任基金经理韦钰已从业3年又80天，2023年8月12日正式接手管理汇丰晋信双核策略混合C，任职期间累计回报为29.72%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场在上半年极致的成长行情之后进入深度调整与风格再平衡。全季度来看,上证综指下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%;行业层面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等涨幅居前,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等跌幅居前,市场完成了一轮从成长进攻向防御平衡的显著切换。 本报告期内,在本基金重点配置的几个大的行业中,申万机械设备下跌21.11%,上半年领涨的机床、液冷部件、通用设备等弹性品种在本轮调整中回撤较大,且月度波动显著放大;电力设备下跌23.73%,储能、光伏等环节持续承压,组合侧重的AIDC发电与液冷环节景气向上但股价同步回调;军工下跌12.59%,整体跟随成长风格回落,9月单月相对抗跌;汽车下跌4.31%,出口链与部分零部件龙头保持韧性。 面对市场的剧烈变化,本报告期内,本基金对持仓结构进行了一定幅度的调整： 季度初,在成长板块快速回调过程中,逐步减持并退出了液冷、钨棒等高位品种,增持出口与自动化方向和部分出海链标的,同时围绕AIDC方向加仓电源环节;季度末,结合对产业趋势与估值性价比的重新评估,重点买入海风、锂电材料与光伏设备,季末组合持仓进一步向AI电力建设与全球制造业出海等方向集中。 对于制造业中游与出海产业链,组合在保持核心持仓的同时,将更加注重结构与估值的匹配。全球制造业周期与工程机械出海景气仍在延续,国内头部设备商的全球竞争力持续强化,但经历前期的较大波动后,个股层面的预期回报差异在拉大,组合对相关持仓进行了集中与优化;工程机械的国内更新周期、海外份额提升以及汇率等非经营性因素的改善,仍是中期值得跟踪的重要变量。往中期看,AI应用对中游制造的改造仍在深化,例如纺织机械的无人化与自动化、乘用车与商用车智能驾驶的普及、机器人的持续发展等,我们将在这些领域继续精选具备订单与份额逻辑的头部公司,坚持"产业趋势清晰、业绩可验证、估值经得起回撤检验"的选股框架,同时注重组合的均衡性,提升抗波动能力。

本文数据来源于汇丰晋信双核策略混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。