三季报点评：有色金属ETF国泰基金季度涨幅-8.12%

证券之星消息，日前有色金属ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为-8.12%。

从业绩表现来看，有色金属ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-15.11%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-41.85%，成立以来的最大回撤为-49.81%。

从基金规模来看，有色金属ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.6亿元变化了523.15万元，环比变化了3.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.26%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为11.29%。

有色金属ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又84天，2023年8月8日正式接手管理有色金属ETF国泰，任职期间累计回报为39.94%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度金价一度触底回升,但随美联储开启加息且加息预期逐步升温,金价再度回落。工业金属方面,铜在关税担忧和AI需求支撑下维持高位,但传统需求偏弱限制了进一步上行;铝受制于电解铝产能天花板与成本支撑,盈利相对稳定,高股息性价比受到关注。锂则在供给过剩预期的压力下,价格跌幅较大。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于有色金属ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。