三季报点评：广发集优9个月持有期债券C基金季度涨幅-2.95%

证券之星消息，日前广发集优9个月持有期债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.06亿元，季度净值涨幅为-2.95%。

从业绩表现来看，广发集优9个月持有期债券C基金过去一年净值涨幅为-0.44%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-5.0%，成立以来的最大回撤为-9.4%。

从基金规模来看，广发集优9个月持有期债券C基金2026年三季度公布的基金规模为2.06亿元，较上一期规模2.27亿元变化了-2182.11万元，环比变化了-9.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.45%，债券占净值比89.55%，现金占净值比1.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.49%，第一大重仓股为信达生物（01801），持仓占比为0.84%。

广发集优9个月持有期债券C现任基金经理为贾乃鑫，本季度增聘基金经理贾乃鑫，近期离任的基金经理为曾刚。其中在任基金经理贾乃鑫已从业2年又5天，2026年8月20日正式接手管理广发集优9个月持有期债券C，任职期间累计回报为-0.51%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观经济保持平稳运行：出口继续保持较快增长,其中,机电产品等增速较快;工业生产有所加快,装备制造和高新技术制造业快速增长;固定资产投资下降,其中房地产开发投资继续两位数下滑;消费保持今年以来的平稳态势。股票市场经历比较大的震荡,科技相关类公司经历前期大幅上涨后有所回调,其他行业以震荡为主;债券市场收益率下降,流动性较为宽松,转债市场有所下跌。 报告期内,投资组合中的纯债部分变化不大,以银行二级资本债和其他高等级信用债为主,大比例减持了可转债;股票部分,减持了科技类公司,加大了银行、煤炭等红利类公司的投资比例。此外,在医药、保险、能源、消费等行业也有所投资。

本文数据来源于广发集优9个月持有期债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。