三季报点评：科创50ETF广发基金季度涨幅-30.59%

证券之星消息，日前科创50ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模82.14亿元，季度净值涨幅为-30.59%。

从业绩表现来看，科创50ETF广发基金过去一年净值涨幅为-17.77%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-44.27%，成立以来的最大回撤为-60.48%。

从基金规模来看，科创50ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为82.14亿元，较上一期规模70.55亿元变化了11.58亿元，环比变化了16.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.47%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.73%。

科创50ETF广发现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业15年又153天，2021年7月15日正式接手管理科创50ETF广发，任职期间累计回报为-22.0%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发红利低波指数A（027137），季度净值涨幅为11.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年3季度,全球宏观环境受地缘冲突持续演化及主要经济体政策节奏调整影响,外部不确定性有所上升,全球流动性环境趋于复杂。国际层面,市场对供应链稳定、能源运输安全以及主要经济体货币政策节奏的关注明显增强,全球风险偏好整体偏谨慎。国内方面,7月中央政治局会议提出宏观政策要发力提效,加快财政支出和债券资金使用进度,有力推进"两重"建设和"两新"工作。货币政策保持适度宽松,综合运用并适时调整货币政策工具。产业层面,能源安全、供应链自主可控和国产替代的重要性进一步提升,国产算力、高端装备、绿色能源等方向持续受到关注。总体来看,中国经济在应对外部复杂环境的过程中,展现出一定的韧性,发展重心也更加聚焦于内部动能的修复与产业链安全能力提升。 2026年3季度,科创50指数经历深度回调。上半年持续领跑的科技成长板块在三季度显著承压,半导体产业链进入深度调整阶段。电子、通信等行业整体回调幅度居前。三季度市场风格由高度集中向更广泛的行业扩散,资金从高估值科技方向向低位价值方向轮动。科创50指数在三季度跌幅居前,但产业趋势本身并未发生根本变化,半导体国产替代、AI算力等长期逻辑仍在,调整更多体现为估值消化和筹码再平衡。

本文数据来源于科创50ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。