三季报点评：汇泉策略优选混合C基金季度涨幅-21.91%

证券之星消息，日前汇泉策略优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-21.91%。

从业绩表现来看，汇泉策略优选混合C基金过去一年净值涨幅为-20.56%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-35.24%，成立以来的最大回撤为-60.17%。

从基金规模来看，汇泉策略优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模266.26万元变化了853.26万元，环比变化了320.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.64%，债券占净值比7.46%，现金占净值比4.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.13%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.5%。

汇泉策略优选混合C现任基金经理为沈鑫，近期离任的基金经理为梁永强。其中在任基金经理沈鑫已从业2年又225天，2024年12月27日正式接手管理汇泉策略优选混合C，任职期间累计回报为-0.7%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉启元未来混合发起式A（014827），季度净值涨幅为14.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,PMI于季末回到荣枯线上方;CPI、PPI同比为正, PPI同比转正;离岸人民币升值1.21%。海外方面,地区冲突不断,影响能源及贵金属价格。 三季度,沪深300下跌12.49%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%,中证2000下跌11.08%,大盘股优于中小盘股;国证成长下跌19.05%,国证价值上涨3.90%,价值股优于成长股。从行业来看,中信一级行业中,银行、煤炭、农林牧渔、石油石化、医药、消费者服务、房地产、交通运输、商贸零售、综合金融表现较好,电子、通信、建材、电力设备及新能源、基础化工、国防军工、机械、计算机、有色金属、汽车表现较弱。 从三季度偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数下跌16.05%,优于中小盘宽基指数。 报告期间,产品坚持定性、定量相结合的方式进行投资决策。定性方面,优选个股,找寻定量投资不擅长的投资领域。定量方面,以偏股混合基金行业配置水平为中枢,根据行业配置模型,采取有限偏离,严格控制行业错配风险;在个股选择层面,通过多因子模型进行股票优选;在组合优化层面,根据风险偏好,在控制风险暴露的前提下,寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。 本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

本文数据来源于汇泉策略优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。