三季报点评：广发鑫睿一年持有期混合C基金季度涨幅-7.47%

证券之星消息，日前广发鑫睿一年持有期混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为-7.47%。

从业绩表现来看，广发鑫睿一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为6.25%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-15.13%，成立以来的最大回撤为-44.45%。

从基金规模来看，广发鑫睿一年持有期混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模3944.19万元变化了-715.93万元，环比变化了-18.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.56%，债券占净值比0.11%，现金占净值比5.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.12%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.47%。

广发鑫睿一年持有期混合C现任基金经理为郭绍军 叶帅。其中在任基金经理叶帅已从业5年又45天，2026年6月3日正式接手管理广发鑫睿一年持有期混合C，任职期间累计回报为-11.58%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发新锐智选混合A（001734），季度净值涨幅为17.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们秉持"逻辑驱动+数据验证"的核心投资理念,在构建上采用"定性驱动配置,定量精选个股"的双层架构。在配置层面,我们基于对市场结构与趋势的定性判断,识别具备潜力的风格域,并结合策略适配性与风险收益比,合理分配各风格域的资金占比。在个股层面,我们依托科学定量的分析工具,试图去识别市场定价偏差,尽力捕捉具备持续性的超额收益机会。 本基金主要聚焦大市值股票域,该类股票流动性充裕、参与资金结构多元,在市场交易活跃度提升阶段,价格趋势的延续性与交易机会的可捕捉性均显著增强。基于此,本基金依托量化策略敏锐捕捉市场趋势与活跃度变化,通过高胜率交易的持续积累,力争实现相对基准的稳健超额。 回顾2026年三季度,A股市场经历震荡调整,主要宽基指数回落,行业与风格表现呈现分化,市场环境对策略的适应能力与风险控制提出了更高要求。在此期间,本基金策略相对基准的超额收益仍保持稳健积累,尤其在7月份市场出现较大回撤期间,本基金将回撤控制在合理水平,在市场承压阶段兼顾了超额收益获取与下行风险控制。 展望后续,作为基金管理人,我们将继续坚持既有投资理念,进一步强化对成交、趋势和相对强弱等信息的跟踪,持续评估不同市场环境下的策略适配性与风险收益特征,在控制组合风险的前提下,追求超额收益的稳健积累。

本文数据来源于广发鑫睿一年持有期混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。