三季报点评：影视ETF国泰基金季度涨幅5.91%

证券之星消息，日前影视ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为5.91%。

从业绩表现来看，影视ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-16.8%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-44.24%，成立以来的最大回撤为-48.34%。

从基金规模来看，影视ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模1.35亿元变化了5193.22万元，环比变化了38.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.39%，无债券类资产，现金占净值比3.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.59%，第一大重仓股为东方明珠（600637），持仓占比为8.68%。

影视ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又311天，2021年10月20日正式接手管理影视ETF国泰，任职期间累计回报为-10.31%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为影视ETF国泰（516620），季度净值涨幅为5.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度A股整体回调,成长股领跌,科技板块受到估值与交易拥挤度的影响调整幅度较大,周期板块内部分化,受能源价格抬升和盈利改善支撑,煤炭和石油石化表现亮眼。三季度影视行业基本面并不好,票房收入同比大幅下降,但是受到AI影视叙事的催化,中证影视主题指数录得4.8%左右涨幅,相比较主流宽基指数,影视行业是少数逆势上涨的板块。 中证影视主题指数聚焦在内容资产以及播映渠道的组合,影视院线,电视传播和数字媒体合计占比权重约90%,指数成分券并不承载游戏流水的周期性,也不受到广告投放周期影响,而是更多关于影视内容供给的节奏,票房表现和渠道经营。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

本文数据来源于影视ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。