三季报点评：招商专精特新股票C基金季度涨幅-29.13%

证券之星消息，日前招商专精特新股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为-29.13%。

从业绩表现来看，招商专精特新股票C基金过去一年净值涨幅为5.9%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.73%。而基金过去一年的最大回撤为-44.66%，成立以来的最大回撤为-44.66%。

从基金规模来看，招商专精特新股票C基金2026年三季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.73亿元变化了-6656.53万元，环比变化了-38.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.9%，无债券类资产，现金占净值比16.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.63%，第一大重仓股为安集科技（688019），持仓占比为4.95%。

招商专精特新股票C现任基金经理为韩冰。其中在任基金经理韩冰已从业11年又181天，2021年12月7日正式接手管理招商专精特新股票C，任职期间累计回报为22.09%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观经济保持稳定增长,但增速逐步放缓。消费数据整体疲软,社零增速低于预期,汽车、家电等行业增速有较大幅度的下降;出口数据依然保持一定的韧性,尤其是人工智能产业链保持高速增长;地产预售制政策的收紧和新房购买的贴息有助于房价的企稳。货币政策保持相对宽松。中证1000指数报告期内下跌17.15%,从市场风格来看,周期性板块表现较好,从行业来看,石油石化、煤炭、银行、房地产、农林牧渔等行业板块表现较好,电子、通信、电力设备及新能源、建材、国防军工等行业板块表现较差。 关于本基金的运作,报告期内我们对市场走势保持乐观的看法,股票仓位总体维持在85%左右的水平,科技类方向配置较多,跑输基准。

本文数据来源于招商专精特新股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。