三季报点评：广发集益一年持有债券C基金季度涨幅-1.16%

证券之星消息，日前广发集益一年持有债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-1.16%。

从业绩表现来看，广发集益一年持有债券C基金过去一年净值涨幅为-3.34%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-5.6%，成立以来的最大回撤为-7.26%。

从基金规模来看，广发集益一年持有债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模6250.91万元变化了-544.68万元，环比变化了-8.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.91%，债券占净值比83.31%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.43%，第一大重仓股为英科医疗（300677），持仓占比为1.84%。

广发集益一年持有债券C现任基金经理为谭昌杰。其中在任基金经理谭昌杰已从业14年又106天，2021年8月10日正式接手管理广发集益一年持有债券C，任职期间累计回报为-1.29%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒隆一年持有混合A（009135），季度净值涨幅为2.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内宏观基本面基本稳定,出口持续超预期,固定资产投资、内需消费等仍处在筑底阶段。海外不确定性持续放大,霍尔木兹海峡的禁运风险外溢到曼德海峡,导致原油价格再次抬升到百美元附近,并对各类大类资产表现形成压制。资本市场方面,权益资产出现了大幅回撤,部分板块和指数跌幅接近30%,主要宽基指数已经录得年度负收益。债券方面,长债震荡走低,短端受资金价格的影响相对承压,收益率曲线继续扁平化;可转债跟随权益资产走弱,部分有到期赎回价保护的可转债已经呈现较好的性价比。 考虑到部分股票资产在3季度调整较大,组合在9月将权益仓位重新提升到较高的仓位。板块方面,对交运止损,对黄金止盈,在市场调整过程中,新增了创新药、电池、汽车等板块的比例。纯债资产变化不大,可转债在9月中下旬调整较大,组合加大了低价转债的配置力度。

本文数据来源于广发集益一年持有债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。