三季报点评：沪港深500ETF易方达基金季度涨幅-4.43%

证券之星消息，日前沪港深500ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-4.43%。

从业绩表现来看，沪港深500ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-14.97%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-31.6%。

从基金规模来看，沪港深500ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模9820.25万元变化了-2050.64万元，环比变化了-20.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.57%，无债券类资产，现金占净值比3.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.95%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.19%。

沪港深500ETF易方达现任基金经理为刘越洲。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又352天，2025年11月29日正式接手管理沪港深500ETF易方达，任职期间累计回报为-11.7%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本,以反映沪港深三地上市大市值企业证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。 2026年三季度,我国经济运行总体平稳,呈现动能向新、结构向优的发展态势,高质量发展取得新成效,同时仍面临供强需弱、结构分化的现实挑战。一方面,新质生产力持续培育壮大,高技术制造业、装备制造业生产保持较快扩张,工业端产业升级的基本面韧性较为突出。外贸进出口总体保持平稳增长,机电、新能源等产品竞争优势延续,外需对国内生产形成有效托举。另一方面,内需恢复尚待进一步巩固,房地产市场调整仍在延续;在此背景下,促内需、稳地产政策持续发力,居民购房贷款贴息政策出台落地,政策效果有望逐步显现。全球金融条件方面,三季度地缘局势持续反复、波动加大,推升原油等大宗商品价格;美国通胀压力仍存,叠加经济韧性较强,美联储9月加息25个基点,海外利率高位运行,压制全球风险偏好。在上述因素的综合影响下,本报告期内,中证沪港深500指数下跌5.80%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于沪港深500ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。