三季报点评：沪深300ETF天弘基金季度涨幅-11.59%

证券之星消息，日前沪深300ETF天弘基金公布三季报，2026年三季度最新规模88.11亿元，季度净值涨幅为-11.59%。

从业绩表现来看，沪深300ETF天弘基金过去一年净值涨幅为-12.94%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-19.15%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，沪深300ETF天弘基金2026年三季度公布的基金规模为88.11亿元，较上一期规模77.57亿元变化了10.54亿元，环比变化了13.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比0.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.85%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.6%。

沪深300ETF天弘现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业8年又262天，2019年12月13日正式接手管理沪深300ETF天弘，任职期间累计回报为18.33%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行ETF天弘（515290），季度净值涨幅为16.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。 报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。 报告期内,本基金整体运行平稳。

本文数据来源于沪深300ETF天弘2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。