三季报点评：申万菱信中证500指数优选增强C基金季度涨幅-9.30%

证券之星消息，日前申万菱信中证500指数优选增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.96亿元，季度净值涨幅为-9.3%。

从业绩表现来看，申万菱信中证500指数优选增强C基金过去一年净值涨幅为-2.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-19.26%，成立以来的最大回撤为-38.59%。

从基金规模来看，申万菱信中证500指数优选增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.96亿元，较上一期规模3970.16万元变化了1.56亿元，环比变化了392.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.66%，债券占净值比8.88%，现金占净值比6.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.0%，第一大重仓股为乐鑫科技（688018），持仓占比为1.69%。

申万菱信中证500指数优选增强C现任基金经理为刘敦。其中在任基金经理刘敦已从业9年又22天，2020年4月15日正式接手管理申万菱信中证500指数优选增强C，任职期间累计回报为67.34%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信宁通六个月持有期混合（025668），季度净值涨幅为1.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,市场呈下跌走势,上证综指下跌-6.16%,深证成指下跌-20.47%,沪深300指数下跌-12.49%,中证500指数下跌-17.67%,中证1000指数下跌-17.15%,从市值风格上看,以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证500为代表的中盘股和以中证1000为代表的小盘股,且深证成指跑输上证综指14%。 市场结构化分化较大,以等权指数和自由流通市值加权指数的差异为例,沪深300等权指数在区间内下跌-6.62%,中证500等权指数下跌-10.13%,中证1000等权指数下跌-9.02%,均跑赢相应的自由流通市值加权指数。 本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标,从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2026年三季度的行情特征较为一致,报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度在更长的周期内控制在基金合同的规定范围内。

本文数据来源于申万菱信中证500指数优选增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。