三季报点评：证券ETF华夏基金季度涨幅-8.16%

证券之星消息，日前证券ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模24.84亿元，季度净值涨幅为-8.16%。

从业绩表现来看，证券ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-23.99%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-23.99%，成立以来的最大回撤为-40.3%。

从基金规模来看，证券ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为24.84亿元，较上一期规模24.15亿元变化了6853.59万元，环比变化了2.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.96%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为14.36%。

证券ETF华夏现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业5年又117天，2021年7月6日正式接手管理证券ETF华夏，任职期间累计回报为-3.63%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通金融ETF华夏（513190），季度净值涨幅为14.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,该指数选取中证全指样本股中的证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2026年3季度,宏观经济各指标总体平稳,延续动能向新、结构向优的发展态势。从最新发布的8月份数据来看,全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,比上月增速加快并且环比增长,其中的亮点依然是装备制造业和高技术制造业,增速都在10%以上。消费方面,前8个月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%,增速相对较低。固定资产投资方面,受房地产投资下降拖累,总量增速持续承压,亮点也是集中在高技术产业,特别是其中的信息服务业、航空航天、电子及通信设备制造等方面。货物进出口快速增长,增速保持在两位数水平。 从3季度的内外环境看,国内政策环境积极稳定,随着未来各项政策效果显现,宏观经济的表现有望继续好转。国际方面,地缘政治的不确定性和美联储加息预期的增强,可能会对市场风险偏好造成扰动。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。

本文数据来源于证券ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。