三季报点评：沪深300ETF方正富邦基金季度涨幅-10.36%

证券之星消息，日前沪深300ETF方正富邦基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为-10.36%。

从业绩表现来看，沪深300ETF方正富邦基金过去一年净值涨幅为-9.23%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-17.68%，成立以来的最大回撤为-35.11%。

从基金规模来看，沪深300ETF方正富邦基金2026年三季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模2.75亿元变化了-3499.55万元，环比变化了-12.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.73%，无债券类资产，现金占净值比1.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.54%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.54%。

沪深300ETF方正富邦现任基金经理为徐维君。其中在任基金经理徐维君已从业5年又207天，2021年4月7日正式接手管理沪深300ETF方正富邦，任职期间累计回报为3.81%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。作为A股市场的核心大盘指数,沪深300覆盖沪深两市300家大盘蓝筹公司,这些行业是中国当前经济发展的重要驱动力,在国民经济中发挥着举足轻重的作用;电子、金融、通信等占比较高,它们是我国新经济的重要组成部分。2026年三季度市场回顾:成长深度回撤,红利防御走强。三季度A股主要股指全线收跌,全市场日均成交额从7月2.70万亿降至9月1.83万亿。极致拥挤的算力交易遭遇全球去杠杆,前期领涨的AI算力、半导体等成长赛道深度回撤;煤炭、石油石化、银行、医药等红利防御板块走强,市场呈现大幅震荡与剧烈风格再平衡。经济基本面呈内弱外强格局。出口高增与AI产业景气是主要拉动,但投资、消费内生动力仍偏弱,制造业PMI多数时间徘徊于荣枯线附近,PPI同比虽转正回升但主要受油价与基数推动,内需不足的结构性问题仍存,企业盈利压力有所缓解但仍待改善。政策面保持积极。7月30日中央政治局会议定调政策发力提效,提出加快财政支出和债券资金使用进度、综合运用并适时调整货币政策工具、推动前沿技术突破和未来产业发展,并明确深化资本市场投融资综合改革,提升资本市场韧性和信心;8月28日国家发展改革委召开全国投资工作推进会议,要求加快专项债发行使用、抓紧投放新型政策性金融工具资金、推动投资止跌回稳。展望后市,在海外流动性扰动逐步消化、国内稳增长政策持续落地、资金面相对宽松以及基本面边际改善的共同作用下,市场有望在震荡整固中等待新的共识。经过三季度的调整,交易拥挤度与杠杆水平明显回落,估值压力得到阶段性释放。密切关注稳增长政策落地节奏、油价与海外流动性等外部扰动的边际变化。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

本文数据来源于沪深300ETF方正富邦2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。