三季报点评：钢铁ETF国泰基金季度涨幅-1.51%

证券之星消息，日前钢铁ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模10.89亿元，季度净值涨幅为-1.51%。

从业绩表现来看，钢铁ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-25.24%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-37.33%，成立以来的最大回撤为-56.37%。

从基金规模来看，钢铁ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为10.89亿元，较上一期规模10.47亿元变化了4160.05万元，环比变化了3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.0%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为11.35%。

钢铁ETF国泰现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业4年又276天，2023年5月10日正式接手管理钢铁ETF国泰，任职期间累计回报为-11.56%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为煤炭ETF国泰（515220），季度净值涨幅为17.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股整体回落,前期领涨板块的调整幅度较大。上证指数季度跌幅为6.16%,创业板指,科创综指分别下跌27.80%和27.98%。行业走势分化明显,但与上半年反转。中信银行指数,中信医药指数 分别上涨16.82%,10.14%,而上半年的热点通信设备指数下跌30.44%,中华半导体芯片指数下跌36.55% 。与二季度相比,资金对高成长板块持续降温,估值、股息收益重新受到重视,小微盘股票也出现一定程度的回升。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000涨跌幅分别为-12.49%,-17.67%,-17.15% 。 国内经济方面,外需与内需的差异仍然较为明显。出口对经济增长的贡献较强,但居民消费和房地产需求偏弱,使经济恢复缺乏更广泛的需求基础。

本文数据来源于钢铁ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。