三季报点评：芯片ETF广发基金季度涨幅-37.38%

证券之星消息，日前芯片ETF广发基金公布三季报，2026年三季度最新规模47.61亿元，季度净值涨幅为-37.38%。

从业绩表现来看，芯片ETF广发基金过去一年净值涨幅为-11.74%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-44.14%，成立以来的最大回撤为-61.41%。

从基金规模来看，芯片ETF广发基金2026年三季度公布的基金规模为47.61亿元，较上一期规模66.97亿元变化了-19.37亿元，环比变化了-28.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.75%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.68%。

芯片ETF广发现任基金经理为张笑天。其中在任基金经理张笑天已从业3年又336天，2026年10月15日正式接手管理芯片ETF广发，任职期间累计回报为-11.54%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 2026年三季度全球资本市场波动有所加大,海外利率上行和地缘局势反复对权益资产形成一定压力,前期表现较强的科技股出现较为明显的调整。国内经济延续结构分化,但稳增长政策的陆续落地支撑了市场的表现,A股市场整体呈现震荡走势。海外流动性约束增强,AI叙事分歧的增加叠加稳增长政策的落地推动市场风格趋于均衡。 国产算力产品落地和AI技术突破是科技板块主要支撑,但宏观和交易层面的冲击使得板块波动明显加大。作为AI产业链的上游环节,芯片需求仍有产业趋势支撑,但短期表现同样受到流动性和风险偏好的约束。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于芯片ETF广发2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。