三季报点评：食品饮料ETF华夏基金季度涨幅5.64%

证券之星消息，日前食品饮料ETF华夏基金公布三季报，2026年三季度最新规模39.4亿元，季度净值涨幅为5.64%。

从业绩表现来看，食品饮料ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-19.53%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-27.44%，成立以来的最大回撤为-59.68%。

从基金规模来看，食品饮料ETF华夏基金2026年三季度公布的基金规模为39.4亿元，较上一期规模39.29亿元变化了1137.83万元，环比变化了0.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.49%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为16.35%。

食品饮料ETF华夏现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业13年又208天，2020年12月30日正式接手管理食品饮料ETF华夏，任职期间累计回报为-54.11%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生国企ETF华夏（159850），季度净值涨幅为8.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数,该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2026年3季度,海外方面,美伊局势仍较为紧张;美国8月CPI同比增长3.4%,核心CPI同比增长2.4%,油价突破100美元,为应对上涨的通胀压力,美联储9月加息25个基点,上调联邦基金利率目标区间。国内方面,8月出口同比增长25.0%,机电产品、高技术产品、AI相关产品拉动显著,8月社会消费品零售总额仅同比增长0.4%,房地产投资持续承压,前8个月社会融资规模增量同比少增,住户贷款收缩,内需偏弱的矛盾依然存在。近期高层提出加大宏观政策逆周期调节力度,进一步增强存量政策实施效能。央行进一步调整完善货币政策工具,下调PSL利率25个基点至1.5%,扩大PSL支持领域,同时增加科技创新和技术改造再贷款、支农支小再贷款额度。政策端对扩大内需、稳定增长的支持力度进一步增强。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于食品饮料ETF华夏2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。