三季报点评：易方达沪深300指数增强C基金季度涨幅-16.61%

证券之星消息，日前易方达沪深300指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模30.29亿元，季度净值涨幅为-16.61%。

从业绩表现来看，易方达沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-5.42%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.87%。而基金过去一年的最大回撤为-30.18%，成立以来的最大回撤为-43.85%。

从基金规模来看，易方达沪深300指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为30.29亿元，较上一期规模29.0亿元变化了1.29亿元，环比变化了4.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.33%，无债券类资产，现金占净值比15.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.61%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为9.79%。

易方达沪深300指数增强C现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业16年又219天，2020年12月30日正式接手管理易方达沪深300指数增强C，任职期间累计回报为0.11%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,中美元首再次会晤,中美关系保持战略性稳定,整体外部环境向好。AI科技浪潮如火如荼,硬件投资拉动科技行业继续保持高速增长。国内经济基本面数据有所下行,财政和货币政策维持积极与宽松。房地产的现房销售政策正式出台,中短期压缩新房的供给和投资增长;同时出台首套房贷款贴息政策,一定程度上对冲房地产行业继续下行的预期。1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,社会消费品零售总额同比增长1.1%,固定资产投资同比下降7.2%,全国新建住宅销售面积同比下降13.0%、新建住宅销售额下降13.1%;全国货物贸易进出口(人民币计价)增长17.6%,继续呈现内需弱、外需强的分化格局。8月份,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.8%,物价在低位企稳。8月末国内广义货币供应量M2同比增长7.5%,利率水平维持在历史低位,宏观流动性保持宽裕。海外方面,美联储重启加息,美国10年期国债利率突破5%,同时霍尔木兹海峡继续被封锁,原油价格高位震荡,全球经济的传统行业需求遭遇负面冲击。在此宏观背景下,A股市场出现下跌。第三季度,沪深300指数下跌12.49%。行业表现分化较大,农林牧渔、银行、医药、房地产等行业涨幅居前,电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等前期涨幅较大的行业出现20%以上的回调。 本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,基于对国内经济与股市的中长期信心,整体股票仓位维持在较高水平,电子、通信、造船、石油石化等行业超配,银行、食品饮料、公用事业、非银金融等行业低配。根据指数成份股变化与对市场形势的判断,本基金进行部分结构调整。基于对行业基本面中短期趋势走弱的判断,减少电子、非银金融、食品饮料等行业的配置;对部分行业的前景转向乐观,增加造船、通信、石油石化、计算机等行业的配置。三季度A股的市场风格变化剧烈,本基金业绩落后基准指数。

本文数据来源于易方达沪深300指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。