三季报点评：新沃创新领航混合C基金季度涨幅-13.19%

证券之星消息，日前新沃创新领航混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-13.19%。

从业绩表现来看，新沃创新领航混合C基金过去一年净值涨幅为-12.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.63%，成立以来的最大回撤为-65.37%。

从基金规模来看，新沃创新领航混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1742.33万元变化了-245.45万元，环比变化了-14.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.4%，无债券类资产，现金占净值比23.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.5%，第一大重仓股为陕西煤业（601225），持仓占比为8.43%。

新沃创新领航混合C现任基金经理为刘腾飞。其中在任基金经理刘腾飞已从业4年又321天，2021年12月14日正式接手管理新沃创新领航混合C，任职期间累计回报为-54.41%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,我国经济运行延续供强需弱格局,结构分化进一步加深。8月规模以上工业增加值同比增长5.2%,增速较上月加快0.7个百分点,装备制造业增加值增长12.1%,高技术制造业增长16.7%,分别快于全部规上工业6.9和11.5个百分点,新质生产力对工业增长的支撑作用持续强化。需求端仍显疲弱,8月社会消费品零售总额同比增长0.4%,1—8月累计同比增长1.1%;1—8月固定资产投资同比下降7.2%,降幅较上半年扩大1.5个百分点,其中房地产开发投资下降19.9%,地产深度调整及民间投资意愿偏弱仍是主要拖累。外需表现强劲,前三季度货物贸易出口23.2万亿元,同比增长16.4%,其中三季度出口规模首次突破8万亿元、同比增长22%,9月当月以美元计价出口同比增长36.3%,集成电路、电动汽车、工业机器人等高端产品出口高速增长,外贸成为稳增长最核心的支撑。9月制造业PMI回升至50.1%,重返扩张区间,生产指数升至51.7%,显示制造业景气度边际改善。价格方面,9月CPI同比上涨0.9%,核心CPI上涨1.0%;PPI同比上涨5.0%,涨幅较上月扩大1.2个百分点,上游资源品及有色金属价格上涨是主要推动力。总体而言,三季度经济修复动能仍高度依赖出口和先进制造业,内需不足与房地产下行压力尚未明显缓解,K型分化态势延续。报告期内,上证指数跌6.16%收于3842.19,深证成指跌20.47%收于12887.62,沪深300跌12.49%,创业板指跌27.80%,科创50跌30.70%,万得全A跌约14%,中证红利指数涨约8%。市场风格较上半年发生剧烈再平衡,科技成长板块在三季度集中回调,红利、医药、地产链方向逆势上涨。行业方面(中信一级行业指数),房地产、医疗服务、教育、银行、煤炭涨幅靠前,电子、通信、电力设备、建筑材料、机械设备跌幅较大。报告期内,本基金在深入研判宏观经济形势与产业发展趋势的基础上,重点配置半导体、创新药、新能源等板块,并积极关注传统能源等方向中供需格局有望改善的细分领域和重点标的。展望四季度,本基金将继续围绕产业趋势与基本面变化,积极挖掘具备超额收益潜力的行业和个股,同时加强组合风险管理,注重持仓结构与风险暴露的动态优化,力求实现风险与收益的更优平衡。

本文数据来源于新沃创新领航混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。