三季报点评：科创50ETF易方达基金季度涨幅-30.51%

证券之星消息，日前科创50ETF易方达基金公布三季报，2026年三季度最新规模425.03亿元，季度净值涨幅为-30.51%。

从业绩表现来看，科创50ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-16.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-44.2%，成立以来的最大回撤为-60.09%。

从基金规模来看，科创50ETF易方达基金2026年三季度公布的基金规模为425.03亿元，较上一期规模423.5亿元变化了1.52亿元，环比变化了0.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.54%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.25%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.74%。

科创50ETF易方达现任基金经理为林伟斌 成曦。其中在任基金经理林伟斌已从业12年又183天，2020年9月28日正式接手管理科创50ETF易方达，任职期间累计回报为-10.89%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF易方达（515180），季度净值涨幅为11.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板50成份指数,该指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度国内经济修复节奏延续平稳态势,宏观调控政策持续精准发力,新质生产力培育与产业转型升级进程持续深化,国民经济整体维持稳中有进的运行格局。投资端延续结构性优化行情,科创领域投资力度持续夯实,前沿技术产业化、产业数字化升级、高端装备迭代相关投资稳步推进,科创项目落地效能持续释放,基建投资与制造业升级投资双向赋能,持续强化经济增长的投资支撑。消费市场整体延续稳健韧性,线下服务消费持续回暖复苏,新型消费业态持续扩容提质,多元化消费场景不断丰富,内需市场活力持续释放,居民消费意愿与市场消费潜力稳步提升。出口市场整体韧性稳固,外贸结构持续向优升级,高端科创与装备类产品外销优势持续凸显,依托高新产业景气优势,高技术高附加值出口产品持续领跑,传统低端加工出口业态持续收缩,外贸整体质量持续改善。国内货币政策延续稳健中性运行基调,市场整体流动性保持合理充裕,结构性金融工具持续聚焦实体经济科创、制造等重点领域,精准赋能实体产业发展,整体融资环境维持宽松友好的状态。资本市场内部风格呈现显著反转,前期强势的成长板块阶段性大幅回调、行情明显走弱,价值板块抗波动属性凸显,整体走势相对稳健。报告期内,科创板50指数下跌30.70%。 科创板与中国科技产业的发展紧密相连。该板块主要服务于符合国家战略、实现关键核心技术突破、具备高成长潜力的科技创新企业。科创50指数作为科创板的核心代表性指数,汇聚了板块市值高、流动性好的上市公司,是市场观察科技赛道的重要风向标。目前,科创50指数重点覆盖人工智能、信息技术、生物医药等前沿科技领域,集中反映了中国硬核科技的发展成果。该指数是投资者分享中国科技发展和产业升级红利的重要工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于科创50ETF易方达2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。