三季报点评：平安恒生指数增强C基金季度涨幅5.26%

证券之星消息，日前平安恒生指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.58亿元，季度净值涨幅为5.26%。

从业绩表现来看，平安恒生指数增强C基金过去一年净值涨幅为-12.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-5.62%。而基金过去一年的最大回撤为-17.63%，成立以来的最大回撤为-17.63%。

从基金规模来看，平安恒生指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为2.58亿元，较上一期规模2.68亿元变化了-1060.13万元，环比变化了-3.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.04%，无债券类资产，现金占净值比6.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.33%，第一大重仓股为汇丰控股（00005），持仓占比为7.55%。

平安恒生指数增强C现任基金经理为俞瑶。其中在任基金经理俞瑶已从业5年又1天，2025年11月4日正式接手管理平安恒生指数增强C，任职期间累计回报为-14.11%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安恒生指数增强A（025293），季度净值涨幅为5.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,港股市场在经历了前期调整后呈现出"前高后低、大盘反弹但结构显著分化"的运行格局,恒生指数靠传统蓝筹与高股息资产支撑迎来了阶段性底部修复,全季呈现明显上涨态势(其中7至8月中旬在政策利好预期与估值修复驱动下大幅反弹,9月则因外部流动性与获利回吐扰动出现单月回调),而恒生科技指数则受科技龙头估值消化及芯片硬件周期波动的拖累,全季呈现逆势下跌走势;从宏观层面看,三季度初美联储降息预期升温及国内稳增长、支持新质生产力等政策相继落地,推动了全球资金阶段性回流低估值港股并带动IPO与再融资复苏,而南下资金持续净流入更发挥了"定海神针"的作用,尽管季度末美国经济数据韧性使得美联储宽松节奏的不确定性加大并引发外资短期获利离场,但港股底层企稳的逻辑依然坚固;在行业与风格上,市场形成了极为鲜明的"高股息/价值占优、成长/科技承压"分化,国有金融、电信运营商、能源龙头及出海逻辑兑现的生物医药等避风港板块表现强劲,而互联网平台与半导体等成长股则面临短期回调;展望未来,港股正从"估值反弹阶段"逐步转向"基本面验证阶段",凭借历史低位的估值与较强的下行安全边际,随着美联储宽松路径的进一步清晰以及上市公司三季报与年报盈利(EPS)的逐步兑现,整体市场有望保持震荡向上的态势,且呈现高股息资产作为底仓防御、超跌科技与优质医药龙头提供弹性的结构性行情。

本文数据来源于平安恒生指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。