三季报点评：国金智远量化选股混合C基金季度涨幅-15.99%

证券之星消息，日前国金智远量化选股混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模21.37亿元，季度净值涨幅为-15.99%。

从业绩表现来看，国金智远量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为-10.4%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.25%。而基金过去一年的最大回撤为-33.78%，成立以来的最大回撤为-33.78%。

从基金规模来看，国金智远量化选股混合C基金2026年三季度公布的基金规模为21.37亿元，较上一期规模27.45亿元变化了-6.08亿元，环比变化了-22.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.88%，无债券类资产，现金占净值比7.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.71%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.42%。

国金智远量化选股混合C现任基金经理为姚加红。其中在任基金经理姚加红已从业3年又304天，2025年11月4日正式接手管理国金智远量化选股混合C，任职期间累计回报为-14.14%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,三季度市场活跃度与二季度相比明显回落,但仍处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和短期反转等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平。具体因子来看,报告期内主要市场风格,例如动量、贝塔值等风格因子收益出现较大幅度回撤,是对前期较为极端表现的修正,同时各主要风格因子的波动普遍加大。行业涨跌方面,中信一级行业在报告期内涨跌互现,跌幅较大的行业在二季度涨幅排名靠前。其中,涨幅排名前三的行业为银行、煤炭和农林牧渔,跌幅较大的行业为电子、通信、建材等,电子行业的跌幅达31.91%。市场持续受到宏观事件和AI叙事等多重因素影响,市场波动较大,各大类资产的波动均不同程度抬升。 u3000u3000报告期内,本基金的超额收益和波动水平基本符合预期。其中7月份受风格快速切换影响,波动较大,后续随着模型适应能力提高,超额收益表现有所修复。

本文数据来源于国金智远量化选股混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。