桥梁：基金的价格是怎么确定的？

北京姚先生问：请问货币市场基金每日公布的“每万份收益”和“7日年化收益率”是如何计算的？

　　鹏华基金：

　　基金每日公布前一个交易日的每万份收益情况以及七日收益率，其中每万份收
益是扣除管理费、托管费以及销售服务费之后的净收益。“7日年化收益率”是以最近七个自然日的每万份基金净收益，按每日复利折算出的年化收益率。

　　黑龙江王女士问：新基民开户当天能否同时申购开放式基金？申购的基金份额可以在何时查询？

　　国联安基金：

　　开户当天可同时申购开放式基金。当天申购的基金份额可以在申购日后的两个工作日(T+2日)起通过原购买网点、基金公司网站、基金公司客户服务热线等渠道查询。

　　深圳于小姐问：基金认购具体的含义是什么？

　　大成基金：

　　基金首次募集期购买基金的行为称为认购；在基金成立后购买基金的行为称为申购。认购期购买的基金一般要经过封闭期才能赎回，通常在认购期内产生的利息以注册登记中心的记录为准，在基金成立时，自动转换为投资者的基金份额，即利息收入增加了投资者的认购份额。

　　乌鲁木齐张先生问：我想了解一下基金的价格是怎么确定的？

　　南方基金：

　　基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况：封闭式基金的价格取决于市场供求关系，由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格；而开放式基金采用的是“未知价”原则申购与赎回，是按照当日收市价计算的，但未知价也不是完全没有依据的买卖，可根据基金管理人公布的前一日净值为参考，结合当日证券市场的波动情况进行判断。