私募股票策略继续领跑 前11月平均收益超10%

延续了10个月的二八行情过后，A股于11月开始迎来了一波明显的调整，蓝筹白马和中小创均出现了大幅度的回调。截至11月底，私募基金股票策略凭借之前积累的出色业绩继续领跑，今年以来平均收益达到10.43%。

根据私募排排网数据中心的统计，截至11月底，成立满11个月且有业绩记录的股票策略基金共4705只，实现正收益的产品达到3136只，占比66.65%；4705只产品平均录得10.43%的收益，其中297只产品前11个月的收益率在50%以上，最高业绩回报达到267.24%。产品收益为负的股票策略产品1556只，最多的亏损了86.16%；产品业绩首尾相差达到353个百分点，相较前三季度422个百分点的首尾差距缩小了不少。

在取得正收益的股票策略产品中，实现业绩翻倍的产品有33只。值得注意的是，此次市场回调并没有对这33只领涨产品造成过多的回撤影响，33只业绩翻倍产品于11月单月平均获得2.3%的正回报，还有3只产品在11月获得超过20%的收益。与之相对应的是，跌幅靠前的产品压力加大，在市场回调中业绩继续下滑。数据显示，今年以来亏损超50%的12只基金，11月单月平均跌幅达13.75%。对此，业内人士表示，今年业绩突出的私募产品主要配置大盘蓝筹股，这类股票多数有着很好的基本面作为支撑，回调也明显小于同行业平均值，这些业绩突出的产品，其净值的抗跌性起到了很好的缓冲作用。

其他策略方面，事件驱动策略在收复上半年的亏损后，11月继续突进，成为今年第二赚钱的私募策略。252只事件驱动策略产品平均收益率为7.51%，其中9只产品收益翻倍，最高收益率达288.94%，表现十分突出。

相对小众的宏观策略表现也可圈可点，以7.49%的平均收益率排在第三位，108只产品中实现正收益的有62只，占比57.41%。

组合策略、复合策略和管理期货策略表现次之，分别取得7.03%、5.54%和4.47%的平均收益。数据显示，组合策略产品的正收益数量占比较高，267只组合策略产品中，获取正收益的产品数达到202只，占比达75.6%。固定收益策略和相对价值策略则均以平均4%的收益率位居末位。