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去年QDII基金平均收益为-9.02%

2019-01-03 07:50:13 作者:静波 来源:证券时报
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2018年,合格境内机构投资者(QDII)基金整体业绩相比2017年出现大幅下滑,141只基金平均净值增长率为-9.02%,其中105只基金全年净值增长为负,占比达74.5%。

数据显示,2017年130只QDII基金平均净值增长率为0.9%,2018年141只QDII基金这一指标则下跌至-9.02%,全年亏损的基金占比达74.5%。净值增长率居前的是融通中国概念、工银瑞信全球美元债、广发全球医疗保健人民币和中银美元债,收益率分别为9.15%、6.45%、6.22%和5.08%。去年有20只QDII基金净值增长率下跌超过20%。

去年四季度,国际油价跌幅超过40%,投资于相关油气的QDII基金当季平均下跌幅度不小,拖累全年净值收益率持续走低,其中,华宝标普油气、诺安油气分别下跌22.68%和15%。

去年12月,道指创近16个月以来新低,标普500创20个月以来新低,纳指创17个月以来新低,被称为“金融危机以来美国股市最糟糕的一周”,重创相关QDII基金业绩。

从近3年的数据来看,91只QDII基金平均净值收益率为7.41%,其中,68只获得正收益,占比达到74.7%;11只净值收益率超过30%,中银标普全球精选近3年收益率为50.97%,国泰纳斯达克100ETF和南方金砖四国净值收益率分别为43.71%和42.58%,均超过近3年股票型基金冠军同期36.77%的收益率。

数据显示,76只QDII基金近5年平均净值增长率为8.61%,其中,67%的基金获得正收益,国泰纳斯达克100、华安纳斯达克100、工银瑞信全球精选近5年净值收益率分别为97.2%、81.17%和61.82%。

规模方面,截至2018年三季度末的数据显示,QDII基金总规模为820亿元,较2017年底的841亿元下降2.51%;平均规模为5.82亿元,较2017年底的6.47亿元下降10%;易方达恒生H股ETF、嘉实海外中国、上投摩根亚太优势名列前三,规模分别为73.5亿元、49.19亿元、47.2亿元。

数据显示,截至2018年三季度末,以ETF和指数为主的QDII基金规模增长较为明显,其中,易方达恒生H股ETF规模较2017年底增长11.83%;华夏恒生ETF规模从2017年底的21亿元增长至39亿元,增幅高达79%;广发纳斯达克100指数基金规模从4.2亿元增至20.6亿元,增幅接近4倍;此外,国泰纳斯达克100ETF规模从3亿元增至9亿元,增幅超过2倍。

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