全线回暖 2019年1月私募基金八大策略菁英榜正式发布！

2019年1月份各项利好不断，央行定向降准，并连续两次下调金融机构存款准备金率；银保监会首次批准发行无固定期限资本债券；美联储暂缓加息，人民币汇率回升；外围欧美各大股指止跌反弹。市场风险偏好提振，上证综指止跌反弹，但A股市场分化明显，1月份以上证50为代表的优质蓝筹股一枝独秀，受外资亲睐的家电、食品饮料板块领涨，中小市值公司则表现较差。

2019年1月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布，据私募排排网数据中心统计，总共有12817只成立满1个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名，八大策略平均收益1.42%。

从各个策略整体表现情况来看，八大策略在1月份均取得正的平均收益。随着股市回暖，股票策略平均收益触底反弹拔得头筹，为2.50%；宏观策略平均收益紧随其后，为2.38%；事件驱动策略则继续垫底八大策略，但勉强取得正收益，为0.31%

官微、自媒体用

官网用

以下为八大策略榜单：

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2019年1月份共有7895只成立时间满1个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得2.50%.领先八大策略；首尾收益率相差高达320.83%。6082只股票策略产品实现正回报，比例为77.04%，其中收益实现翻倍的产品2只，且来自同一家公司；收益在30%以上的有12只，收益在10%以上的有599只，最高收益率为275.28% 。股票策略中，亏损产品占比22.96%,115只产品收益在-10%以下，其中10只产品收益在-30%以下，最大亏损幅度为-45.55%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心统计，2019年1月纳入统计排名且成立时间满1个月的基金组管理期货策略产品共有794只，平均收益录得1.48%，首尾收益相差62.37%。正收益方面，554只产品获得正收益，占总数的69.77%。从收益区间来看，收益在30%以上的产品仅有1只，最高收益49.08%；23只产品收益率在10%以上；负收益方面，135只产品收益在-1%以下，其中5只产品收益在-10%以下，最大亏损为-13.29%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2019年今年以来总共有123只成立时间满1个月的事件驱动策略产品纳入排名统计，平均收0.31%垫底八大策略，首尾收益相差39.74%。2019年1月共有61.79%的事件驱动策略录得正收益。负收益方面，28只产品收益在-1%以下，其中7只产品收益在-10%以下，最大亏损为-30.11%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有529只成立时间满1个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益率录得0.48%，首尾收益相差28.40%；其中正回报的产品有330只，占总数的62.38%；收益在10%以上的产品仅有1只，收益在1%以上的产品有151只。负收益方面，99只产品收益在-1%以下，仅1只产品收益率在-10%以下，最大亏损为-11.03%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2019年1月总共有484只成立时间满1个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得1.86%，首尾收益相差43.47%。从收益区间来看，收益在10%以上的产品有8只，最高收益率为24.56%，250只产品收益在1%以上；负收益方面，2只产品收益在-10%以下，最大亏损为-18.91%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来总共有216只成立满1个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名，平均收益录得2.38%。正收益方面，有146只产品实现正回报，占总数的67.59%。其中收益在10%以上的有16只，最高收益率为19.91%。32.41%的宏观策略产品录得负收益，41只产品收益在-1%以下，最大亏损为-8.83%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，2019年1月总共有1312只成立时间满1个月的复合策略对冲基金纳入统计，它们的平均收益率为1.71%，首尾收益相差达85.90%。从收益区间来看，最高收益60.75%，收益在20%以上的产品共有7只，收益率在1%以上的有600只，正收益占比73.93%；负收益方面，多达154只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有11只，最大亏损为-25.15%。

私募排排网点评：据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有1464只成立时间满1个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名，平均收益率0.60%。多达1262只固定收益产品实现正回报，占比86.20%。收益率在10%以上的有1只，343只产品收益率在1%以上；负收益方面，76只产品收益率在-1%以下，收益在-10%以下的产品有3只，最大亏损为-16.52%。