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社保基金QFII调仓路线图浮现 机构逆势进场,紧盯这些投资标的丨基金下午茶

来源:证券之星数据 2022-08-04 15:51:04
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一、要闻速递

1.中证1000ETF新品上市 中小盘行情迎来助推器

8月3日,富国中证1000ETF上市,首日交易活跃,成交额跃居权益类ETF首位。易方达、广发、汇添富三家基金公司的中证1000ETF产品也将于近期上市。业内人士认为,上述ETF的仓位普遍较低,这意味着需要在短时间内完成建仓,或有近300亿元增量资金入市,短期利好相关中小盘股。

2.真金白银支持自家产品 公募调仓换基

二季度A股市场呈现反弹走势,同期部分基金公司对旗下产品增持超过1000万份。也有基金公司在基金自购方面进行调仓,赎回了业绩表现不佳的部分产品,转而买入其他产品。

整体来看,截至二季度末,不少基金公司对旗下债券型基金的自购份额破亿。张坤、傅鹏博等知名基金经理管理的权益产品被自家基金公司持有份额较多。

3.社保基金QFII调仓路线图浮现

随着上市公司半年报的陆续披露,社保基金、QFII等机构投资者的调仓换股动向逐渐浮现。根据统计,截至8月2日,在已经披露半年报的上市公司中,社保基金组合进入23家公司的前十大流通股东名单,华工科技被2个社保基金组合持有,其他公司均被1个社保基金组合持有。

截至目前,社保基金组合持有市值规模最大的公司是万华化学。全国社保基金103组合持有万华化学市值15.52亿元,紧随其后的是艾德生物和信维通信,社保基金组合的持仓市值分别为5.72亿元和4.55亿元。

4.机构逆势进场 私募逢低加仓 紧盯这些投资标的

8月2日,尽管市场调整,但有私募基金经理选择逆势加仓,有私募则继续保持九成以上的仓位。与此同时,沪上一位公募人士透露,部分险资也逆势追加认购基金。

机构的做多行为,更多源于其对下半年市场相对乐观的态度。业内人士表示,市场未来存在结构性机会,关注高赔率与高胜率兼具的投资标的,比如消费、创新药板块中的优质企业。

5.太火爆!这类基金迅速走红,总规模突破2000亿

今年以来,同业存单基金的发行一直十分火爆,特别是在今年二季度,一度迎来发行热潮。据wind数据统计,全市场共有23只同业存单基金在二季度成立,其中4月末成立的招商同业存单指数基金,是首只达到100亿发行份额上限的同业存单基金;到了6月份,同业存单基金的发行再掀高潮,单月有15只同业存单基金成立,发行总份额超千亿。

与此同时,去年12月首批成立的6只同业存单基金也交出了首份定期报告。二季报显示,在运作满半年后,首批6只基金均已经把同业存单配置占比提升至80%以上,部分基金还配置了短期融资券和政金债,或在持券集中度上有所差异,使得产品收益率略有分化。

二、基金视点

1.中金公司:储能温控的需求将大幅提升,市场空间有望打开

中金公司认为,电化学储能因其可智能并网、响应速度快、不受地域限制的优点,成为近年新增储能装机主流。随着储能项目走向大规模化,锂电池储能的广泛使用,储能系统产生的热量也持续攀升,储能电站业主对储能温控等安全管理环节的重视程度日益提高,认为储能温控的需求将大幅提升,市场空间有望打开。

2.中信建投:碳达峰孕育新蓝海 装配式、光伏建筑与智能用电成明日之星

中信建投认为,城乡建设领域碳达峰实施方案发布,建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色,建造和运营环节是关键。推进绿色低碳建造,装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运行,实现“光储直柔”是重要抓手,具体而言包括BIPV和智能用电。

3.国泰君安:重视用电旺季电力供需偏紧形势下的行业投资机会

国泰君安指出,能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视用电旺季电力供需偏紧形势下的行业投资机会,推荐细分领域龙头标的。(1)火电及转型:多能互补顺应能源转型趋势,存量资产价值重估,转型打造第二成长曲线。(2)新能源:电量平衡的增量主体,装机增长明确,政策催化值得期待。(3)综合能源:双碳目标下的新兴赛道。

4.华富基金:把握“双创”龙头 赢得“后赛道”投资

华富基金指数投资部总监张娅表示,近年来赛道投资人气居高不下,不妨看得更远一些。中证科创创业50指数作为囊括优质硬科技公司和创新软科技公司的优质宽基指数,辅以主动量化的指数增强策略,可以作为普通投资者在“后赛道时期”把握景气成长主线的投资工具。

5.金鹰基金:市场回调幅度有限 成长方向相对占优

金鹰基金首席经济学家杨刚认为,目前上市公司进入中报业绩披露窗口期,投资者对公司盈利的预期差将更为敏感,A股市场自下而上表现出来的投资机会正越来越多地体现出来。海外方面,需关注欧美经济衰退压力,以及欧美央行的相机抉择,外围“衰退式”宽松预期升温,对国内货币政策空间相对友好,市场风格或将继续偏向成长,不过外围通胀仍存在变数,有待观察。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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