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东方利群混合：年度最后一日净值公告

来源：上海证券报

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2015-01-05 07:54:21

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东方利群混合型发起式

证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期: 2014-12-31

公告送出日期:2015-01-01

基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称东方利群混合

基金主代码400022

基金管理人东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码50390000

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码20020000

基金资产净值(单位:人民币元)455,022,092.54

基金份额净值(单位:人民币元)1.0976

基金份额累计净值(单位:人民币元)1.0976

基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明

-

(场内)

-

(场外)

--

东方基金管理有限责任公司

2015年1月1日

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