东方金账簿货币市场证券投资基金
年度最后一日收益公告
估值日期:2014-12-31
公告送出日期:2015-01-01
基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称东方金账簿货币
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码400005
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
期末基金资产净值923,388,657.41
下属各类别基金的基金简称东方金账簿货币A东方金账簿货币B
下属各类别基金的交易代码400005400006
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)487,107,255.42436,281,401.99
下属各类别基金的每万份收益(单位:人民币元)1.09821.1647
下属各类别基金的七日年化收益率5.516%5.759%
东方基金管理有限责任公司
2015年1月1日
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